新興国シリーズ第2弾!!意外と知らない韓国株の魅力と弱点を紹介します!!

新興国シリーズ第二弾です。

第1弾でインドを紹介しましたが、今回は韓国です。

近くて遠い国の韓国に投資を考えたことはありますか?

ちなみに私の場合、一度もありませんでした。

理由は、詳しく知らないからです。

そんな韓国知識ゼロの日本・米国投資歴15年の私が初めて韓国について学び、投資家目線で韓国を魅力と弱点を紹介します。

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目次

基礎知識:韓国の通貨から経済、人口、国際競争力、指数

通貨: 大韓民国ウォン

人口:5170万人(2021年)

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韓国も2020年まで人口が急激に増えている。
日本は大きく減少しているね。

国内総生産: 1.631兆アメリカ合衆国ドル (2020年) 世界銀行

GDP 成長率: -1.0% (前年比) (2020年) 

1 人当たりの GDP: 31,489.12 USD (2020年) 

韓国のGDP
South Korea GDP
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世界銀行の公式データによると、2021 年の韓国の国内総生産 (GDP) は 1 兆 7,985 億 3000 万米ドルに相当します。
韓国の GDP 値は、世界経済の 0.36% を占めています。

South Korea Full Year Gdp Growth
South Korea Full Year Gdp Growth
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韓国経済は、2020 年の 0.85% の縮小から回復し、2021 年に 4.02% の支出を記録しました。

1 人あたりの GNI: 4.348万 アメリカ合衆国ドル (2020年) 

国民総所得: 2.251兆 アメリカ合衆国ドル (2020年) 

インターネット利用者: 96.5% (人口比) (2020年) 

国際競争力

韓国競争力指数
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韓国は、世界経済フォーラムが発行した 2019 年グローバル競争力レポートで 100 点満点中 79.62 点を獲得しました。

韓国総合株価指数(かんこくそうごうかぶかしすう、Korea Composite Stock Price Index, KOSPI)は韓国証券先物取引所の有価証券市場(KSE)に上場している企業の現在の時価総額と基準時点での時価総額を比べてどうかを表した指標。

・隣国に北朝鮮・中国・日本・ロシアなどに囲まれており、常に他国とのバランスが求められる国。
国際競争力が高さやGDPの伸びは投資対象として一考の余地あるか。

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より詳しい情報を知りたい人は、上記のサイトを検索してみてください。

韓国に投資する手段4選

①SBI証券で個別株に投資する
②韓国ETFで投資する
③ADRで韓国へ投資する
④投資信託で投資する

韓国に投資する①SBI証券で個別株に投資する

KOSPI市場では62社、KOSDAQでは9社に投資することが可能。

SBI証券では約定料金は0.9%、(税込み0.99%)

韓国取引所では営業時間は9:00~15:30

韓国株式ではKOSPI銘柄は取引税0.08%、農漁村特別税0.15%、KOSDAQ銘柄は取引税0.23%かかる。

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メリットは個別株に投資できること。
デメリットは為替リスク、手数料の高さです。
新興国の個別株投資は玄人の投資といったところでしょうか?

韓国に投資する②ETFを利用する

・サムスンKODEX200

・サムスンKODEXサムスングループ株ETF

・サムスンKODEX200ETF<1313>

・サムスンKODEXサムスングループ株ETF<1584>

・iシェアーズ MSCI 韓国キャップトETF

・db X-トラッカーズMSCI 韓国 UCITS ETF<02848>

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東証市場に上場している1314,1584は円取引になるので、投資しやすいかもしれないね。

韓国に投資する③ADRを利用する

米国に上場しているADRを利用して投資する方法です。

上場している数は少ない点がデメリットですが、単位数であったり、ドル取引、流動性では有利といえます。

ADRにはオプション取引を行うことができます。

DDI ダブルダウン・インタラクティブ
DoubleDown Interactive Co., Ltd.
カジノゲーム ADR
GRVY グラビティ
Gravity Co., Ltd.
オンラインゲーム ADR
KB KB・ファイナンシャル・グループ
KB Financial Group Inc.
総合金融グループ ADR
KEP コリア・エレクトリック・パワー
Korea Electric Power Corporation
電力 ADR
KT KT
KT Corporation
通信サービス ADR
LPL LG・ディスプレイ
LG Display Co., Ltd.
ディスプレイパネル ADR
PKX ポスコ・ホールディングス
POSCO Holdings Inc.
鉄鋼メーカー ADR
SHG シンハン・ファイナンシャル・グループ
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
銀行 ADR
SKM SK・テレコム
SK Telecom Co., Ltd.
無線通信サービス ADR
SKMD SK・テレコム
SK Telecom Co., Ltd.
無線通信サービス ADR
WF ウリ・ファイナンシャル・グループ
Woori Financial Group Inc.
銀行 ADR
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米国投資を行っている人はADRの方が投資しやすいかも?

韓国に投資する④投資信託を利用する

・スパークス・韓国ファンド(韓国厳選投資)
購入手数料 3.30%
信託報酬1.80%

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ぼったくりアクティブファンドですね。
少なくともこのファンドの購入はおすすめません。

韓国投資のリスク

新興国の経済成長=株価上昇ではない

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インド株同様に経済成長と株価は一致しません。
新興国への投資は上級者向けの投資方法という点は変わりありません。
リスクを考慮したうえで金や債券などと同じように全体に対して比率を抑えて投資する手法しよう。

地政学リスクが非常に高い

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北朝鮮・中国・日本に囲まれており、隣国の影響を受ける可能性が高い。
日本同様に韓国においても地政学リスクが高いという点は抑えておいてね。

まとめ

2021年9月1日にKOSPI指数が3,251.13ウオンを最高値であり、2022年8月では2,516.47ウオンと低迷しています。

分散投資を前提に考えると日本近隣のアジア圏に投資する妙味はかけます。

しかし個別株であれば、投資する余地はあるかもしれません。

いずれにしても投資家にとっての情報収集の難易度は高くなることは間違いありません。

韓国の潜在能力の高さはうかがえますが、購入を検討するのであれば個別銘柄、少額投資をおすすめします。

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ぐりっと(gritman)
  • 42歳、1980年生まれ
  • サラリーマン投資家
  • ブロガー・Youbuer
  • 座右の銘:行動力と継続力で勝負する
最後まで読んでいただきありがとうございます。

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