Ecopetrol (EC) の2023年第４四半期について発表されました。
今回は、第一報としてまとめました。
詳細は、少しずつ更新していきます。
✅Ecopetrol (EC) に投資したい
✅Ecopetrol (EC) の2023年の決算について知りたい
✅Ecopetrol (EC) に興味がある
📕 この記事の結論 📕
✅Ecopetrol (EC) の2023年第4四半期は、前年度比より下回る。
✅2023 年、エコペトロール グループは、純利益19 兆 1,000 億 COP、EBITDA 60 兆 7,000 億 COP、EBITDA マージン 42% を獲得し、史上 2 番目に良い財務結果
✅2022年の成績が良すぎた反動？2023年も堅調だった。現状ではサラリーマン投資として保有してもよいのでは？
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✅ Ecopetrol (EC) :2023年第４四半期
エコペトロールは市場の予想どおりの範疇。
| Ecopetrol (EC) | 2023年 第4四半期 | 2022年 第4四半期 | Δ ($百万) | Δ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 総売上高 | 34,794 | 39,678 | (4,884) | (12.3) |
| 減価償却費と償却費 | 3,540 | 3,049 | 491 | 16.1 |
| 変動費 | 14,224 | 16,015 | (1,791) | (11.2) |
| 固定費 | 5,543 | 4,943 | 600 | 12.1 |
| 売上原価 | 23,307 | 24,007 | (700) | (2.9) |
| 総収入 | 11,487 | 15,671 | (4,184) | (26.7) |
| 運営費および調査費 | 3,787 | 3,655 | 132 | 3.6 |
| 営業利益 | 7,700 | 12,016 | (4,316) | (35.9) |
| 金融収益（損失）、純額 | (1,486) | (1,469) | (17) | 1.2 |
| 企業の利益の割合 | 199 | 112 | 87 | 77.7 |
| 税引前利益 | 6,413 | 10,659 | (4,246) | (39.8) |
| 所得税 | (454) | (2,945) | 2,491 | (84.6) |
| 連結当期純利益 | 5,959 | 7,714 | (1,755) | (22.8) |
| 非支配持分 | (851) | (844) | (7) | 0.8 |
| 減損前のEcopetrolの所有者に帰属する純利益 | 5,108 | 6,870 | (1,762) | (25.6) |
| 長期資産の減損（費用）回収 | (2,087) | (282) | (1,805) | 640.1 |
| 減損に係る繰延税金 | 1,207 | 263 | 944 | 358.9 |
| Ecopetrol の所有者に帰属する純利益 | 4,228 | 6,851 | (2,623) | (38.3) |
| EBITDA | 12,251 | 15,996 | (3,745) | (23.4) |
| EBITDAマージン | 35.2% | 40.3% | – | (5.1) |
✅2023年の報告書の総括
- 売上高と売上原価:
- 総売上高は2022年第4四半期から2023年第4四半期にかけて10.3%減少しました。同時に売上原価も1.4%減少しましたが、減少幅は総売上高よりも小さいです。これは売上高の減少が原価の減少よりも大きかったことを示しています。
- EBITDAとEBITDAマージン:
- EBITDAは23.4%減少し、EBITDAマージンも5.1%減少しました。これは、売上高の減少が利益に大きな影響を与えたことを示しています。特に、EBITDAマージンの減少は経営効率の低下を示唆しています。
- 営業利益:
- 営業利益は35.9%減少しました。これは、売上高の減少と変動費、固定費の増加によるものと考えられます。特に変動費と固定費の増加は、利益率を圧迫する要因となりました。
- 税引前利益と純利益:
- 税引前利益は39.8%減少し、連結当期純利益も22.8%減少しました。これは、売上高の減少と一部の費用の増加によるものと思われます。
- 減損前のEcopetrolの所有者に帰属する純利益:
- Ecopetrolの所有者に帰属する純利益は25.6%減少しました。これは、減損前の利益が減少したことを示しています。
- 長期資産の減損（費用）回収:
- 長期資産の減損費用回収は640.1%増加しましたが、減損に係る繰延税金も358.9%増加しました。これらの増加は特定の資産に関連する減損があったことを示唆しています。
総合的に見ると、Ecopetrolは2023年第4四半期において売上高と利益が前年同期比で減少しました。市場環境の変化や経営効率の改善による影響が考えられます。今後は、Ecopetrolの業績改善策や市場動向に注目する必要があります。
✅2023年決算のエコペトロール
2023年には、エコペトロール グループは19兆1,000億コロンビアペソの純利益、60兆7,000億コロンビアペソのEBITDA、EBITDAマージン42%を達成しました。
これは史上2番目に良い財務結果であり、全事業セグメントでの優れた業績によるものです。
生産量、精製所の処理量、輸送量、原油および製品の売上高が増加したことが、これらの結果に反映されました。
これらの成果は、2022年と比較して価格が下落したこと、コストに対するインフレの影響、実効税率の上昇にもかかわらず達成されました。
✅ Ecopetrol (EC) 株価
finviz.comより✅ Ecopetrol (EC) 配当利回り・配当性向
| Ecopetrol (EC) | |
|---|---|
| 年間配当金 | $2.48 |
| 配当利回り | 21.11% |
| 3年間の年間配当成長率 | 19.44% |
| Ecopetrol (EC) | |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 106.44% |
| 今年の推計に基づく | 111.21% |
| 来年の予測に基づく | 99.20% |
| キャッシュフローベース | 24.91% |
今回の決算書を読み解くと、11ページ目にキャッシュフローの記載があります。
これによると2022年第四4半期と2023年第四4半期では、2170ペソから1711ペソへの減額しています。
結果、459ペソ減額（-21.14%）となりました。
✅Ecopetrol (EC) 投資について
今回の決算内容は2022年と単純に比較はできませんが、営業成績では劣るものの、物価高に伴う市場の中で善戦している印象を受けました。
この報告を確認して、市場がどう反応するかはわかりませんが、現状の成績であれば保有しておくのはアリと思いました。
サラリーマン投資として、配当は非常にありがたいですね。
✅ まとめ
Ecopetrol (EC) 2023年第4四半期の状況
- 売上高と原価:
- 総売上高は前年比12.3%減の34,794百万ドル
- 売上原価は2.9%減の23,307百万ドル
- EBITDAと利益:
- EBITDAは23.4%減の12,251百万ドル
- EBITDAマージンは5.1%減の35.2%
- 純利益は22.8%減の5,959百万ドル
- 減損前の純利益:
- Ecopetrolの所有者に帰属する純利益は25.6%減の4,228百万ドル
- 成績総括:
- 売上高、利益ともに前年比で減少
- 特にEBITDAマージンの減少は経営効率の低下を示唆
2023年のエコペトロールの成績
- 収益:
- 純利益19兆1,000億 COP、EBITDA 60兆7,000億 COP、EBITDAマージン42%
- 史上2番目に良い財務結果
- 要因:
- 全事業セグメントでの優れた業績
- 生産量、精製所処理量、輸送量、売上高の増加
Ecopetrol (EC) 投資情報
- 株価:
- 現在の株価は
- 現在の株価は
- 配当情報:
- 年間配当金$2.48、配当利回り21.11%
- 3年間の平均年間配当成長率19.44%
- 投資評価:
- 2023年は成績が劣るものの、善戦した印象
- サラリーマン投資として保有する価値あり
まとめ
エコペトロールは2023年第4四半期で売上高と利益が前年比で減少しましたが、全体的な業績は堅調で史上2番目に良い成績を達成しました。株価は現在の配当利回り21.11%や3年間の平均年間配当成長率19.44%から見て、サラリーマン投資として保有する価値があると考えられます。投資を検討する際には、市場動向や業績改善策に注目することが重要です。
今回の記事はいかがだったでしょうか。
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