ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)について詳しく知りたいくありませんか。
今回紹介するのは、ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)。世界中から寄せ集めた高配当銘柄ETFです。
この記事を読むことウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)について詳しく知ることができます。
✅ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)に投資をしたい
✅ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)について詳しく知りたい
✅ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)の配当についてい知りたい
📕 この記事の結論 📕
✅ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)は世界の高配当ETFの詰め合わせセット。米国の比率は高め。上位10銘柄で約20％
✅配当利回りは4.88％（2024年5月11日）
✅他のVYMとSPYDと比較すると、トータルリターンではVYM＞DEW>SPYD。VYMには負けるが世界分散するならおすすめ。
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✅ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)とは？
・経費率：0.58％
・運用開始日：2006/6/16
・ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)のベンチマーク
ウィズダムツリー・世界株・高配当・インデックス(WTGDHY)
この指数は、米国、先進国、新興国の株式市場の中から、以下の条件を満たす銘柄を選定して構成されています。
- 配当利回り: 過去5年間の平均配当利回りが上位20％以内にランクインしている銘柄
- 流動性: 過去1ヶ月の平均出来高が一定額以上ある銘柄
- 財務健全性: 一定の財務健全性基準を満たしている銘柄
WTGDHYの構成銘柄は、定期的に見直されます。
ぐりっとインデックス指数に連動していることで健全性が保たれている点で魅力的なETFだね
✅株価
finviz.comより✅国別の割り当て
| 国 | 比重 |
|---|---|
| 1.米国 | 59.01% |
| 2. イギリス | 4.29% |
| 3. カナダ | 3.78% |
| 4. フランス | 3.03% |
| 5. オーストラリア | 2.75% |
| 6. 中国 | 2.67% |
| 7. 台湾 | 2.53% |
| 8. ドイツ | 2.11% |
| 9. イタリア | 1.95% |
| 10. スペイン | 1.81% |
| 11. スイス | 1.57% |
| 12. 日本 | 1.53% |
| 13. ブラジル | 1.52% |
| 14. シンガポール | 1.16% |
| 15. オランダ | 1.06% |
| 16. メキシコ | 0.97% |
| 17. インド | 0.88% |
| 18. スウェーデン | 0.72% |
| 19. 香港 | 0.65% |
| 20. 韓国 | 0.63% |
| 21. マレーシア | 0.57% |
| 22. インドネシア | 0.56% |
| 23. サウジアラビア | 0.55% |
| 24. 南アフリカ | 0.52% |
| 25. ノルウェー | 0.49% |
| 26. ベルギー | 0.33% |
| 27. フィンランド | 0.32% |
| 28. オーストリア | 0.32% |
| 29. ポーランド | 0.27% |
| 30.チリ | 0.26% |
| 31. タイ | 0.25% |
| 32. イスラエル | 0.23% |
| 33. ポルトガル | 0.18% |
| 34. トルコ | 0.15% |
| 35. チェコ共和国 | 0.12% |
| 36. デンマーク | 0.11% |
| 37. フィリピン | 0.09% |
| 38. アイルランド | 0.06% |
| 39. ハンガリー | 0.03% |
| 40. ロシア | 0.00% |
✅銘柄別上位10銘柄
| 銘柄 | Weight (%) |
|---|---|
| AbbVie Inc | 3.67 |
| Coca-Cola Co/The | 3.05 |
| Chevron Corp | 2.49 |
| Altria Group Inc | 2.36 |
| Bank of America Corp | 1.99 |
| Philip Morris International Inc | 1.84 |
| Pfizer Inc | 1.63 |
| International Business Machines Corp | 1.53 |
| Morgan Stanley | 1.22 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.21 |
| Remaining Portfolio | 79.01 |
✅ライバルの高配当ETFの株価
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✅ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)
配当利回りは4.88％（2024年5月9日現在）です。
運用開始以降の経過をウエイブサイトを参考にして表でまとめました。
| 西暦 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 | 増配率 |
| 2006 | 0.31948 | $0.32 | ||||
| 2007 | 2.02815 | $2.03 | 534.8% | |||
| 2008 | 2.69426 | $2.69 | 32.8% | |||
| 2009 | 0.02518 | 1.0041 | 0.4846 | 0.5075 | $2.02 | -25.0% |
| 2010 | 0.20452 | 0.63476 | 0.28955 | 0.32744 | $1.46 | -28.0% |
| 2011 | 0.22457 | 0.84307 | 0.44456 | 0.34779 | $1.86 | 27.7% |
| 2012 | 0.24372 | 0.72783 | 0.3632 | 0.31805 | $1.65 | -11.1% |
| 2013 | 0.24803 | 0.78644 | 0.38 | 0.33316 | $1.75 | 5.7% |
| 2014 | 0.59211 | 0.7328 | 0.4668 | 0.40706 | $2.20 | 25.8% |
| 2015 | 0.22522 | 0.6338 | 0.508 | 0.33192 | $1.70 | -22.7% |
| 2016 | 0.24556 | 0.465 | 0.425 | 0.35221 | $1.49 | -12.4% |
| 2017 | 0.28 | 0.5 | 0.38 | 0.38108 | $1.54 | 3.6% |
| 2018 | 0.23912 | 0.60889 | 0.49024 | 0.40183 | $1.74 | 12.9% |
| 2019 | 0.355 | 0.52 | 0.51 | 0.42426 | $1.81 | 4.0% |
| 2020 | 0.31539 | 0.385 | 0.6 | 0.45533 | $1.76 | -3.0% |
| 2021 | 0.245 | 0.49 | 0.55 | 0.48864 | $1.77 | 1.0% |
| 2022 | 0.3 | 0.58 | 0.525 | 0.38323 | $1.79 | 0.8% |
| 2023 | 0.38 | 0.715 | 0.595 | 0.53 | $2.22 | 24.1% |
| 2024 | 0.325 | $0.33 |
ぐりっと近年はわずかながら増配傾向が続いているのがわかるね。
✅参考にしたウエイブサイト
ぐりっと比較しやすいようにVYMについても掲載してみました。
✅ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW)とVYM・SPYD比較
PORTFOLIO VISUALIZEを使用して比較検証しました。
今回は下記の3銘柄の推移を比較しました。
✅ウィズダムツリー・グローバル高配当ETF（DEW)（青）
✅バンガード高配当利回りETF（VYM）（赤）
✅SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF（SPYD）（黄）
パフォーマンスの概要
| ポートフォリオ | CAGR | 標準偏差 | 最高の年 | 最悪の年 | 最大低下率 | シャープレシオ | ソルティーノ比 | 市場の相関関係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEW | 6.70% | 15.16% | 21.28% | -10.56% | -28.76% | 0.39 | 0.56 | 0.87 |
| VYM | 10.28% | 14.78% | 26.21% | -5.91% | -23.98% | 0.62 | 0.95 | 0.91 |
| SPYD | 8.28% | 19.17% | 30.18% | -11.53% | -36.55% | 0.42 | 0.60 | 0.83 |
・CAGR（Compound Annual Growth Rate）：複利で計算された年間成長率を示す指標です。
CAGRは、ある期間内に資産や投資の価値がどれだけ成長したかを示すために使用されます。
・標準偏差：株価のパフォーマンスの標準偏差が高いということは、株価の変動が大きいことを示します。
・シャープレシオ：投資リスクとリターンのバランスを示す指標です。
シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するために使用されます。シャープレシオが高いほど、投資家は投資に対して得られるリターンがリスクに対して良いバランスであると見なすことができます。
・ソルティーノ比は、投資ポートフォリオや資産のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。
✅ まとめ
- ウィズダムツリー世界株高配当ファンド(DEW):
- 経費率：0.58％
- 運用開始日：2006/6/16
- ベンチマーク：ウィズダムツリー・世界株・高配当・インデックス(WTGDHY)
- 配当利回り: 上位20％以内の平均配当利回りを持つ銘柄
- 流動性: 過去1ヶ月の平均出来高が一定額以上の銘柄
- 財務健全性: 一定の財務健全性基準を満たす銘柄
- 配当利回り（2024年5月9日現在）：4.88％
- 過去の増配率を見ると、近年はわずかながら増配傾向が続いている。
- 国別の割り当ては、主に米国を中心に分散されている。
- 上位10銘柄は、主に健康保険やエネルギー関連企業が含まれている。
- パフォーマンスの概要:
- DEWのCAGRは6.70%で、標準偏差は15.16%。
- シャープレシオは0.39、ソルティーノ比は0.56。
- 市場の相関関係を考えると、VYMとの関連性が高い。
今回の記事はいかがだったでしょうか。
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