Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）は投資する価値あり？

Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）という投資信託を知っていますか。

一部の投資家には人気がある配当貴族を指数にしているファンドです。

今回はTracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）について報告するとともに投資家におすすめ度について解説します

📕 この記事の結論 📕
✅Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）は中長期的にS＆P500を上回る!?
✅信託報酬は年率0.1155％（税抜0.105％）→隠れコストを追加すると0.390％
✅近年の成績はS＆P500やオルカンに負けています。無理して投資しなくてもよい。

✅Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）とは？

運用方針：
米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の増配銘柄で構成される指数であるS&P500配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。運用にあたって、対象指数に採用されていない株式についても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。

ベンチマーク：S&P500配当貴族指数(税引後配当込み､円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年：0.1155％

決算日 ：11月16日

設定日：2022年10月28日

✅Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）のココが気になる

✅Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）の交付運用報告書が気になる

今回、参考にしたのは第1期（決算日2023年11月16日）の交付運用報告書です。
信託報酬が安いことが、このファンドの特徴です。
信託報酬が年率0.1155％（税抜0.105％）という安さに飛びついた投資家が多いはずです。
では、交付運用報告書をみて実際の数字を確認すると、あれ？信託報酬が0.122％。
数字がオーバーしていることがわかります。
そして、そのほかの費用（隠れ費用）を確認すると‥‥0.154％。
最終的に信託報酬や売買委託手数料、有価証券取引税、その他の費用を含めると費用コストは、合計で0.390％。
3倍以上じゃん。
これでは投資家目線では騙された感が否めませんね。

✅Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）のウエイブサイトが気になる？

ウエイブサイトをのぞいてみてください。
日興アセットマネジメントの投資信託のトップページに手数料関連は一切記載されていない。
もちろん交付目論見書には書いていますが、探すまでに時間がかかります。
もしインデックス投資や商品に自信があるのであれば、まずは運用コストについて投資家に説明するべきではないでしょうか。
その部分を記入しているのはどうなんでしょうね。

✅Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）は指数を本当を上回るのか？

S＆P500の指数のなかで25年以上増配した銘柄で構成されており、中長期的に指数を上回る。
これが本ファンドの謳い文句。
では直近のデータを比較してみよう。
トータルリターンの推移をみていると半年間や1年間の成績では、あきらかにS＆P500やオルカンにさえ負けている。
2023年や2024年ではインデックス投資信託に負けている事実を掲載していないことは、ファンドの信頼度をさらに下げる要因になるのではないか。

✅ まとめ

今回の記事はいかがだったでしょうか。
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