配当貴族に投資を考えていますか？
今回、ご紹介するのは配当貴族の中で評価がやや低い、または下がり続けている銘柄です。
これらの銘柄には未来への大きな潜在能力が秘められていますが、同時に今後も評価が低いままでいる可能性があります。
この記事では、これらの銘柄を紹介と、なぜ今投資を検討すべきなのかを説明します。
☑ 配当貴族に投資をしたい
☑ 配当貴族の銘柄を詳しく知りたい
☑ 配当貴族の中で配当利回りや配当性向について知りたい
☑Caterpillar (CAT)
ウォール街のアナリスト評価によれば、キャタピラー株は「ホールド」評価を受けており、目標株価は現在の価格よりも6.82％上昇し、265.95ドルに達する見通しとなっています。
さらに、ウォール街では、この企業の今年の収益が45％増加する見込みであり、来年にはさらなる5％の増加が期待している。
さらに、キャタピラーは建設、鉱業、エネルギー、物流など、多くの分野で世界市場のリーダーの地位を維持しています。
その製品は多岐にわたる用途に対応しており、世界中で幅広く活用されているので、今後の活躍に期待できるでしょう。
☑ Caterpillar (CAT)株価
finviz.comより☑ Caterpillar (CAT)決算情報
Caterpillarの最新四半期決算情報:
- 最新の発表日: 2023年8月1日
- 1株あたり利益 (EPS): 5.55ドル (コンセンサス予想を0.98ドル上回る)
- 売上高: 173億ドル (アナリスト予想を8億4000万ドル上回る)
- 前年同月比の収益増加率: 21.4%
- 過去年の利益: 昨年は1株あたり16.07ドルの利益 (希薄化後も同じ)
- 将来の予想利益: 来年1株あたり20.11ドルから21.36ドルへ（6.22%増加）
☑ Caterpillar (CAT)配当・配当性向
| Caterpillar (CAT)配当・配当性向 | |
|---|---|
| 年間配当金 | $5.20 |
| 配当利回り | 2.18% |
| 3年間の年間配当成長率 | 6.92% |
| 実績 | 31年 |
| Caterpillar (CAT)配当・配当性向 | |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 32.36% |
| 今年の推計に基づく | 25.86% |
| 来年の予測に基づく | 24.34% |
| キャッシュフローベース | 26.03% |
☑ NextEra Energy (NEE)
フロリダに拠点を置く電力会社NextEraは、第3四半期の決算報告を受けて、10月24日の取引初めで株価が上昇しました。
その後、セッション中盤には6.8％上昇し、セッションの高値圏で取引が続きました。
ただし、8月と9月には急激な調整があり、3カ月間で株価が31.51％下落し、年初から36.70％下落しました。
それにもかかわらず、NextEraの魅力的な要因は存在します。配当利回りが3.40%であるため、価格の下落を相殺するのに役立つでしょう。
公益株は通常、安定したキャッシュフローを持ち、低い資本要件を満たすため、株主に継続的に利益を配当の形で提供できることで知られています。
NextEraの株価は10月6日の最低価格47.15ドルを下回ったようですが、MarketBeatのNextEraのアナリスト予想では、目標株価が現在の価格から36.58％高い75.23ドルとなり、「適度な買い」と評価されています。
これは株価が将来の12～18カ月にわたる潜在的な上昇に対して過小評価されている可能性を示唆しています。
アナリストたちは、NextEraの収益が今年は8％、来年は9％増加すると予測しています。
☑ NextEra Energy (NEE)株価
finviz.comより☑ NextEra Energy (NEE) 決算情報
- 最新の発表日: 2023年10月24日
- 1株当たり利益 (EPS): 0.94ドル（コンセンサス予想を0.08ドル上回る）
- 売上高: 71億7000万ドル（アナリスト予想を1億0000万ドル上回る）
- 過去年の利益: 昨年は1株当たり3.78ドルの利益（希薄化後も同じ）
- 将来の予想利益: 来年には1株当たり3.12ドルから3.39ドルへ（8.65%増加予想）
- 次回四半期決算報告書発行予定日: 2024年1月24日（水曜日）
☑ NextEra Energy (NEE)配当利回り・配当性向
| NextEra Energy (NEE) | |
|---|---|
| 年間配当金 | $1.87 |
| 配当利回り | 3.33% |
| 3年間の年間配当成長率 | 10.79% |
| 実績 | 30年 |
| NextEra Energy (NEE) | |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 49.47% |
| 今年の推計に基づく | 59.94% |
| 来年の予測に基づく | 55.16% |
| キャッシュフローベース | 36.11% |
☑ Clorox (CLX)
同様に、NextEraと同じく、漂白剤と消毒剤製品のメーカーも10月初旬の安値を上回って取引されています。消費者必需品セレクトセクターSPDRファンドによると、この企業の株価は過去3カ月で20.92%下落し、生活必需品株を下回っています（NYSEARCA: XLP）。
この企業は10月初めに第1四半期の暫定決算を発表し、本業の売上高が21％から26％の間で減少すると予想しています。この見通しにより、1株あたり最大40セントの損失が生じる可能性があると述べました。
また、この企業は11月7日の取引終了後に第2四半期の決算を発表する予定です。
この企業はパンデミックの初期に、Cloroxの製品が品切れになった後、新型コロナウイルスの影響による売上減少を克服しました。実際、この減少は、8月のサイバーセキュリティ侵害により、一部の注文システムがオフラインになったことに起因しています。
Cloroxの配当利回りは4.07%で、この企業は過去37年間にわたり株主への配当を増額し続けています。
☑ Clorox (CLX) 株価
finviz.comより☑ Clorox (CLX) 決算情報
- 最新の発表日: 2023年8月2日
- 1株当たり利益 (EPS): 1.67ドル（コンセンサス予想を0.48ドル上回る）
- 売上高: 20億2000万ドル（アナリスト予想を1億4000万ドル上回る）
- 過去年の利益: 昨年は1株当たり1.19ドルの利益（希薄化後も同じ）
- 将来の予想利益: 来年には1株当たり4.14ドルから6.03ドルへと45.65%増加予想
- 次回四半期決算報告書発行予定日: 2023年11月7日（火曜日）
☑ Clorox (CLX) 配当利回り・配当性向
| Clorox (CLX) | |
|---|---|
| 年間配当金 | $4.80 |
| 配当利回り | 4.07% |
| 3年間の年間配当成長率 | 5.02% |
| 実績 | 37年 |
| Clorox (CLX) | |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 403.36% |
| 今年の推計に基づく | 115.94% |
| 来年の予測に基づく | 79.60% |
| キャッシュフローベース | 46.52% |
☑ まとめ
- Caterpillar (CAT): 株価は上昇見込み、ウォール街予測により、高い成長率と魅力的な2.18%の配当利回り。
- NextEra Energy (NEE): 目標株価が現在の価格から36.58％高く、3.33%の配当利回り。アナリストは今後の収益増加を予測。
- Clorox (CLX): 過去37年間にわたる増額配当の実績があり、配当利回りは4.07%。収益増加予減に注目。
配当貴族は配当利回りが高い銘柄で選ぶ傾向にありますが、中長期的に市場を圧巻できる銘柄を選ぶ方が、心的なストレスは低いでしょう。
どの分野も魅力的ではありますが、今回の銘柄は過小評価されているのは事実。
ただし今後とも過小評価されるか、または市場に注目されるかはわかりません。
みなさんはどうお考えでしょうか。
またご意見をお聞かせくださいね。
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