SBI・V・S&P500インデックス・ファンドと三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）は同じS&P500を基準に投資を行っていますが、微違いについて知っていますか。
今回は、2つのファンドの違いについて解説しています。
この記事を読むことでSBI・V・S&P500インデックス・ファンドと三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）について詳しく知ることができます。
✅SBI・V・S&P500インデックス・ファンドへ投資している、興味がある
✅三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）へ投資している、興味がある
✅S&P500指数の投資信託へ投資したい
📕 この記事の結論 📕
✅SBI・V・S&P500インデックス・ファンドと三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）ではわずかな違いがある。
✅三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の運用のほうが先物取引を行っているためわずかに成績が良い。投信マイレージにおいてはSBI・V・S&P500インデックス・ファンドは0.264％、三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）は0.3912％と差がある。
✅結果、資産額やポイント面では三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に投資したほうがよい。
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✅ 三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）を要約して表でまとめました。
| 委託会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| ベンチマーク | S&P500株価指数(円換算ベース) |
| 純資産 | 3兆9171億56百万円（2024/3/19） |
| 設定日 | 2018/07/03 |
| 信託報酬(税込)/年 | 0.09372%以内 |
| 投信マイレージ | 月間平均保有額に対し年率0.0326% |
✅三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）のトータルリターン
| 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本ファンド | 5.24％ | 16.46％ | 42.56％ | 24.94％ | 21.44％ | 173.91％ |
✅ファンドの仕組み
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を超える場合があります
投資信託説明書（2024/1/25）のファンドの特色（投資信託説明書）
✅ ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００）
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００）を要約して表でまとめました。
| 委託会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
| ベンチマーク | S&P500株価指数(円換算ベース) |
| 純資産 | 1兆4607億93百万円（2024/3/19） |
| 設定日 | 2019/09/26 |
| 信託報酬(税込)/年 | 約0.0938%程度 |
| 投信マイレージ | 月間平均保有額に対し年率0.022％ |
✅ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンドのトータルリターン
| 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本ファンド | 5.27％ | 16.44％ | 42.36％ | 24.81％ | — | 150.70％ |
✅ファンドの仕組み
✅ファンドの特徴
※比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しています。
※比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。バンガード・Ｓ＆Ｐ500 ＥＴＦ 投資信託証券 米国 米ドル 99.2%
投資信託説明書（交付目論見書）2023.12.15
現金等 0.8%
合計 100.0%
✅ 三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）とＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００）を比較
| 三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式 （S&P500） | ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００ インデックス・ファンド | |
|---|---|---|
| 委託会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | ＳＢＩアセットマネジメント |
| ベンチマーク | S&P500株価指数 (円換算ベース) | S&P500株価指数 (円換算ベース) |
| 純資産 | 3兆9171億56百万円 | 1兆4607億93百万円 |
| 設定日 | 2018/07/03 | 2019/09/26 |
| 信託報酬(税込)/年 | 0.09372%以内 | 約0.0938%程度 |
| 投信マイレージ | 0.0326% | 0.022% |
| 1ヵ月 | 5.24% | 5.27% |
| 6ヵ月 | 16.46% | 16.44% |
| 1年 | 42.56% | 42.36% |
| 3年 | 24.94% | 24.81% |
| 5年 | 21.44% | – |
| 設定来 | 173.91% | 150.70% |
（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００）を比較2024/3/19
大きな差はないけれど、資産規模や投信マイレージにおいて三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）のほうがパフォーマンスが高いです。
つまり特別な思い入れがない限りには三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）で投資したほうが良いと思います。
✅ まとめ
三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
| 概要 | 三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
|---|---|
| 委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| ベンチマーク | S&P500株価指数（円換算ベース） |
| 純資産 | 3兆9171億56百万円 |
| 設定日 | 2018/07/03 |
| 信託報酬（税込） | 年0.09372%以内 |
| 投信マイレージ | 0.0326% |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
| 概要 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500） |
|---|---|
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント |
| ベンチマーク | S&P500株価指数（円換算ベース） |
| 純資産 | 1兆4607億93百万円 |
| 設定日 | 2019/09/26 |
| 信託報酬（税込） | 約0.0938%程度 |
| 投信マイレージ | 0.022% |
比較
| 比較 | 三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド |
|---|---|---|
| 委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント | SBIアセットマネジメント |
| 純資産 | 3兆9171億56百万円 | 1兆4607億93百万円 |
| 設定日 | 2018/07/03 | 2019/09/26 |
| 信託報酬 （税込） | 年0.09372%以内 | 約0.0938%程度 |
| 投信マイレージ | 0.0326% | 0.022% |
比較結果
- 資産規模: 三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の方が大きい。
- 信託報酬: どちらも約0.09%程度ですが、三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の方がわずかに低い。
- トータルリターン: トータルリターンに大きな差はなく、両者ともに安定したパフォーマンスを示しています。
まとめ
- どちらのファンドもS&P500株価指数に連動して運用されており、信託報酬もほぼ同程度です。
- トータルリターンにも大きな差はなく、安定した成績を残しています。
- ただし、三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の方が資産規模が大きいため、流動性や運用上のメリットがあるかもしれません。
今回は、同一の指数のファンドについて調べてみました。
細かくみるとわずかながら両者では差があり、現状では三菱UFJ-ｅMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に投資するほうが良いと思います。
ただしＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンドについても優良ファンドなのは間違いありません。
いずれかのファンドをすでに投資しているのであれば、継続して保有しましょう。
そしてのんびりと成長の果実を享受していきましょう。
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