先日、ガソリン価格レギュラーが182円を超えました。
ガソリン価格が高騰する今だからこそ、注目するのはエネルギー株です。
世界のエネルギー株を知ることで、物価高だかこそ利益を得ている企業に投資を行い家計の負担を相殺できるはずです。
今回の記事を読むことでエネルギー株に詳しくなることができます。
エネルギー株の特徴を理解しよう
エネルギー株の好調な時期
- 経済成長時:
一般的に、経済が成長しているときにはエネルギー株が好調になりやすい。
成長する経済では企業と消費者のエネルギー需要が増加し、エネルギー株の価格が上昇する。 - 低迷経済時:
逆に経済が低迷しているときにもエネルギー株が好調になることがあります。
これはエネルギーが不可欠であり、人々が支出を削減している場合でもエネルギーを使用し続ける必要があるからです。 - 原油価格の上昇:
特に原油価格が上昇すると、エネルギー株が好調になることがあります。
石油価格はエネルギーセクターに大きな影響を与えるためです。
エネルギー株の下落要因：
- 原油価格の下落:
原油価格が急落すると、エネルギー株も下落する傾向があります。
石油会社やガス会社の利益が減少し、投資家は株を売却することがあります。 - 地政学的リスク:
地政学的緊張や紛争がエネルギー供給に影響を与える可能性があり、これが株価の下落要因となることがあります。 - 気象条件:
気象条件もエネルギー供給に影響を与えます。
自然災害や気象パターンの変化がエネルギー株の価格に影響を与えることがあります。
エネルギーセクターの課題：
- 気候変動と脱炭素化:
エネルギーセクターは温室効果ガスの排出源であり、気候変動に対する圧力が高まっています。
セクターは脱炭素化への移行を模索しています。 - エネルギー効率:
エネルギーセクターは効率的なエネルギーの生産と使用を追求し、エネルギー効率の向上が課題です。 - 新興国の需要:
新興国の経済成長に伴い、エネルギーセクターは需要を増やす必要があります。
これはインフラの拡充や供給の課題を含みます。 - デジタル化とサイバーセキュリティ:
エネルギーセクターはデジタル化の影響を受け、サイバーセキュリティの重要性が増しています。
エネルギー株は経済成長やエネルギー価格の変動に影響されますが、エネルギーセクターは世界経済において重要な役割を果たし、将来の成長が期待されています。
ただし、気候変動やエネルギー効率などの課題に対処する必要があります。
投資家はリスクとリターンを検討し、バランスを取る必要があります。
エネルギー株上位5銘柄
以下は、エネルギー株の上位5銘柄です。
Exxon Mobil (NYSE: XOM)
finviz.comよりExxon Mobilは世界最大の石油・ガス会社であり、多角的なエネルギー会社です。
同社は石油とガスの探査、生産、輸送に携わっています。
Exxon Mobilは大規模な化学事業も展開しており、多くの産業で使用されるさまざまな化学物質を製造しています。
| Exxon Mobil | Exxon Mobil |
|---|---|
| 年間配当金 | $3.64 |
| 配当利回り | 3.21% |
| 3年間の年間配当成長率 | 1.15% |
| 実績 | 40年 |
| タイプ | 配当性向 |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 29.12% |
| 今年の推計に基づく | 40.94% |
| 来年の予測に基づく | 39.31% |
| キャッシュフローベース | 17.35% |
Chevron (NYSE: CVX)
finviz.comよりChevron は世界第 2 位の石油・ガス会社であり、石油とガスの探査、生産、輸送に携わっています。
同社は精製およびマーケティング業務も行っています。
| Chevron | |
|---|---|
| 年間配当金 | $6.04 |
| 配当利回り | 3.68% |
| 3年間の年間配当成長率 | 6.07% |
| 実績 | 37年 |
| Chevron | 配当性向 |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 38.30% |
| 今年の推計に基づく | 45.79% |
| 来年の予測に基づく | 41.40% |
| キャッシュフローベース | 21.32% |
ConocoPhillips (NYSE: COP)
finviz.comよりConocoPhillipsは、世界第 3 位の石油・ガス会社であり、原油、アスファルト、天然ガスの輸送と生産を専門としています。
| ConocoPhillips | |
|---|---|
| 年間配当金 | $2.04 |
| 配当利回り | 1.67% |
| 3年間の年間配当成長率 | 12.29% |
| 実績 | 6年間 |
| ConocoPhillips | 配当性向 |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 19.65% |
| 今年の推計に基づく | 23.39% |
| 来年の予測に基づく | 19.84% |
| キャッシュフローベース | 9.75% |
Schlumberger (NYSE: SLB)
finviz.comよりSchlumbergerは世界最大の油田サービス会社であり、石油およびガス業界にさまざまなサービスを提供しています。
これらのサービスには、掘削、貯留層の評価、生産テストが含まれます。
| Schlumberger | Schlumberger |
|---|---|
| 年間配当金 | $1.00 |
| 配当利回り | 1.66% |
| 3年間の年間配当成長率 | -31.25% |
| 実績 | 2年 |
| Schlumberger | 配当性向 |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 36.50% |
| 今年の推計に基づく | 33.56% |
| 来年の予測に基づく | 26.81% |
| キャッシュフローベース | 25.85% |
Halliburton (NYSE: HAL)
finviz.comよりHalliburtonは、世界で第 2 位の油田サービス会社であり、石油およびガス業界にさまざまなサービスを提供しています。これらのサービスには、掘削、セメント固定、完成サービスが含まれます。
| Halliburton | |
|---|---|
| 年間配当金 | $0.64 |
| 配当利回り | 1.61% |
| 3年間の年間配当成長率 | -12.64% |
| 実績 | 2年 |
| Halliburton | 配当性向 |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 23.53% |
| 今年の推計に基づく | 21.05% |
| 来年の予測に基づく | 18.50% |
| キャッシュフローベース | 19.52% |
まとめ
サラリーマン投資家として、エネルギー株に投資を検討する際、以下に結論づけました。
良い要因：
- エネルギー株は過去の実績から見て、収益性が高い
- 今後のエネルギー需要が拡大する可能性があり、成長産業として注目される
懸念事項：
- 近年の地政学的リスクが高まっており、これはエネルギー株に影響を及ぼす可能性が非常に高い
- 原油価格の変動により、エネルギー株価格が下落するリスクを常に考慮する
総括：
エネルギー株は投資ポートフォリオの一部として検討されるべきですが、リスク管理の観点から他の資産クラスとの分散を検討することが重要!!
このように、エネルギー株に投資を検討する際には、実績や需要の拡大に加えて、地政学的リスクや原油価格の変動に対するリスクも考慮し、ポートフォリオのバランスを保つことが賢明でしょう。
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