S&P500 のTOP10指数やFANG+など超大型企業の詰め合わせセットが流行していますが、ここにきてオルカンで有名なeMAXISシリーズのeMAXIS NASDAQ100インデックスの信託報酬を値下げが発表されました。
このニュースは、ナスダック100の投資信託においては革新的なニュースでしょう。
この記事を読むことでナスダック100への投資信託について詳しく知ることができます。
✅eMAXIS NASDAQ100インデックスの信託報酬ニュースについて知りたい
✅他のナスダック100の投資信託と比較したい
✅結局、どこの投資していいか知りたい
📕 この記事の結論 📕
✅eMAXIS NASDAQ100インデックスの信託報酬率が2024年6月13日から年率0.440%から0.2035%(税抜0.1850%)に引き下げられます。
✅新しい信託報酬率は他のNASDAQ100連動ファンド(ニッセイ、PayPay投信など)とほぼ同水準で、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の約3.52倍です。
✅投資マイレージの点では、若干ですがeMAXIS NASDAQ100インデックスのほうがお得
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✅これだけは知っておこう!eMAXIS NASDAQ100インデックス
✅委託会社名
三菱UFJアセットマネジメント
✅カテゴリ
国際株式・北米(F)
運用方針
米国の株式市場(NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース))の値動きに連動する投資成果をめざします。
✅ベンチマーク
NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)
✅基本情報
項目 | 詳細 |
---|---|
協会コード | 0331A211 |
買付手数料(税込) | なし |
信託報酬 (税込)/年 | 0.44%以内 |
信託財産留保額 | なし |
解約手数料(税込) | なし |
約定日 | ご注文日の翌営業日(国内・海外の休場により遅れる場合があります) |
受渡日 | 約定日から3営業日後 |
決算日 | 1月26日 |
決算頻度 | 年1回 |
注文申込締切時間 | 2024/05/20 15:00 ※2024/05/20 15:00以降は、2024/05/21 15:00となります。 |
休場日 | 当月:5/27 翌月:6/19 |
買付単位 | 金額:100円以上1円単位 口数:1万口以上1万口単位 積立:100円以上1円単位 |
売却単位 | 金額:100円以上1円単位 口数:100口以上1口単位 |
✅ オルカンやS&P500とトータルリターンの比較
期間 | 本ファンド | ニッセイNASDAQ100 | オルカン | S&P500 |
---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.93% | 0.96% | 1.55% | 0.96% |
6ヵ月 | 30.32% | 30.51% | 27.66% | 29.65% |
1年 | 58.45% | 58.89% | 40.04% | 46.58% |
3年 | 22.66% | — | 17.98% | 22.04% |
5年 | — | — | 17.62% | 21.28% |
設定来 | 107.27% | 64.77% | 144.70% | 188.32% |
✅今発表発表ニュースの概要
eMAXIS NASDAQ100インデックスの信託報酬を値下げニュース
✅信託報酬率引き下げ予定日(約款変更予定日)
2024 年 6 月 13 日
✅変更内容 (信託報酬率(年率)の変更)
変更後 日々の純資産総額に対して、年率 0.2035%(税抜 年率 0.1850%)以内をかけた額
変更前 日々の純資産総額に対して、年率 0.440%(税抜 年率 0.400%)以内をかけた額
✅ 変更前
ファンドの純資産総額 | 信託報酬率 (税込 年率) | 委託会社 (税抜 年率) | 販売会社 (税抜 年率) | 受託会社 (税抜 年率) | 合計 (税抜 年率) |
---|---|---|---|---|---|
500 億円未満の部分 | 0.440% | 0.190% | 0.190% | 0.020% | 0.400% |
500 億円以上 1,000 億円未満の部分 | 0.429% | 0.185% | 0.185% | 0.020% | 0.390% |
1,000 億円以上 | 0.418% | 0.180% | 0.180% | 0.020% | 0.380% |
✅ 変更後
ファンドの純資産総額 | 信託報酬率 (税込 年率) | 委託会社 (税抜 年率) | 販売会社 (税抜 年率) | 受託会社 (税抜 年率) | 合計 (税抜 年率) |
---|---|---|---|---|---|
2,500 億円未満の部分 | 0.20350% | 0.1125% | 0.0525% | 0.0200% | 0.1850% |
2,500 億円以上 5,000 億円未満の部分 | 0.20339% | 0.1124% | 0.0525% | 0.0200% | 0.1849% |
5,000 億円以上 | 0.20328% | 0.1123% | 0.0525% | 0.0200% | 0.1848% |
✅ナスダック100インデックス指数に連動したファンド(信託報酬率)
信託報酬を類似ファンドと比較してみました。
今回の改正によって、ニッセイNASDAQ100インデックスファンドと信託報酬は並ぶ形になりました。
ファンド名 | 信託報酬率 (税込)/年 | オルカンとの比較 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% 以内 | 1倍 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09372% 以内 | 約1.62倍 |
eMAXIS NASDAQ100インデックス(変更前) | 0.44% 以内 | 約7.62倍 |
eMAXIS NASDAQ100インデックス(変更後) | 0.2035% 以内(税抜 0.1850%) | 約3.52倍 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 0.2035% | 約3.52倍 |
PayPay投信 NASDAQ100インデックス | 0.2024% | 約3.50倍 |
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(QQQ・NASDAQ100)) | 0.2388% 以内 | 約4.14倍 |
✅ まとめ
信託報酬率が2024年6月13日から年率0.440%から0.2035%(税抜0.1850%)に引き下げられます。
比較: 新しい信託報酬率は他のNASDAQ100連動ファンド(ニッセイ、PayPay投信など)とほぼ同水準になります。
それでも信託報酬率はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の約3.52倍であり、まだまだ改善の余地がありそうです。
トータルリターン: 本ファンド 22.66%、ニッセイNASDAQ100 –%、オルカン 17.98%、S&P500 22.04%。
これまでの情報を整理すると、ナスダック100に投資するのであれば、eMAXIS NASDAQ100インデックスとニッセイNASDAQ100インデックスファンドとどちらでもよい気がします。
少しでも投信マイレージを増やしたいのであれば、ニッセイNASDAQ100インデックスファンドが0.05%、eMAXIS NASDAQ100インデックスは0.1%です。
若干ですがeMAXIS NASDAQ100インデックスのほうがお得なのかもしれませんね。
今後はより注目して隠れコストなどにも注目していきましょう。
今回の記事はいかがだったでしょうか。
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