エコペトロール(EC) は非常に人気がありますが、1つの銘柄に集中投資することはリスクが高いと考えているひと多いはずです。
そこで配当利回りが15％を超えており、エコペトロールを加えた超高配当の４銘柄をピックアップしました。
この記事を読むことで、分散した超高配当銘柄に投資することができるはずです。
（このブログは、あくまでも情報提供であり、エンタメ要素が高いです。
オルカンやS＆P500よりリスクが高い投資には変わりありませんので、投資は自己責任でお願いします）
✅EC（エコペトロール）のような超高配当銘柄を探している。
✅高配当銘柄を分散して投資をしたい
✅新NSIAを利用して高配当銘柄に投資をしたい
📕 この記事の結論 📕
✅日本で購入できる、米国市場で上場、エネルギーセクター、配当利回り15％以上。エコペトロール（EC)、トーム（TRMD)、ペトロプラス（PBR)、ユーロナブ（EURN)。
✅超高配当銘柄はエネルギーセクターに集中投資。4銘柄に分けたことで、やや分散効果があるか。
✅ただしリスク許容度は非常に高い投資方法。おすすめはできない。エンタメ要素。
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✅超高配当４銘柄
今回取り上げたのは、下記の4銘柄です。
この4銘柄の特徴として、配当利回り15％以上、米国市場に上場している、日本から購入可能、石油・ガスセクター。
これらの条件を当てはまる銘柄を選定しました。
- エコペトロール（EC)
- トーム（TRMD)
- ペトラブラス（PBR)
- ユーロナブ（EURN)
finviz.comよりfinviz.comよりfinviz.comよりfinviz.comより✅石油ガス関連の超高配当４銘柄（EC・TRMD・PBR・EURN）を比較検証
| 銘柄名 (コード) | エコペトロル(EC) | トーム (TRMD) | ペトロブラス (PBR) | ユーロナブ(EURN) |
|---|---|---|---|---|
| 業種 | 石油・ガス | |||
| 株価/基礎情報 | ||||
| 株価（2024/1/28） | 12.290 USD | 36.570 USD | 17.050 USD | 17.680 USD |
| 売買単位 | 1株 | |||
| 時価総額 | 25,266百万USD | 3,254百万USD | 110,573百万USD | 3,570百万USD |
| 市場 | NYSE | NASDAQ | NYSE | NYSE |
| 決算月 | 12月 | |||
| 投資指標 | ||||
| 実績PER | 4.1 倍 | 4.5 倍 | 4.1 倍 | 5.2 倍 |
| PBR | 1.4 倍 | 2.1 倍 | 1.4 倍 | 1.7 倍 |
| 予想配当利回り | 26.9 % | 16.0 % | 17.2 % | 17.9 % |
| 実績配当利回り | 21.4 % | 19.2 % | 17.2 % | 17.9 % |
| ROE | － % | 46.7 % | 36.8 % | 34.0 % |
| ROA | － % | 25.9 % | 14.1 % | 17.1 % |
| ROIC | 19.7 % | 25.7 % | 30.6 % | 7.5 % |
| EV/EBITDA | 3.7 倍 | 4.5 倍 | 2.8 倍 | 4.9 倍 |
| 自己資本比率 | 28.5 % | 57.4 % | 37.1 % | 54.8 % |
| 財務指標 | ||||
| 流動比率 | 136.1 % | 358.4 % | 99.6 % | 238.7 % |
| 有利子負債比率 | 132.2 % | 64.4 % | 43.1 % | 76.7 % |
| ネットD/Eレシオ | 114.4 % | 43.1 % | 31.6 % | 68.5 % |
| 総資産回転率 | 0.59 回 | 0.58 回 | 0.69 回 | 0.22 回 |
| 売上債権回転率 | 14.94 回 | 8.40 回 | 21.88 回 | 3.44 回 |
| 在庫回転率 | 8.82 回 | 9.91 回 | 7.42 回 | 11.20 回 |
| 仕入債務回転率 | 7.01 回 | 14.28 回 | 10.87 回 | 24.44 回 |
| 業績実績 | ||||
| 単位 | 百万COP / % | 百万USD / % | 百万USD / % | 百万USD / % |
| 決算期(月数) | 2022/12 (12か月) | 2022/12 (12か月) | 2022/12 (12か月) | 2022/12 (12か月) |
| 売上高・営業収益 | 159,611,078 (73.7%) | 1,443 (133.0%) | 124,474 (48.2%) | 855 (103.6%) |
| 営業利益 | 61,222,865 (100.1%) | 594 (9,570.2%) | 55,573 (68.7%) | 198 (166.9%) |
| 税引前利益 | 54,163,418 (105.0%) | 557 (1,466.4%) | 53,525 (89.6%) | 206 (156.9%) |
| 当期利益 | 31,604,781 (102.0%) | 563 (1,437.0%) | 36,623 (84.3%) | 203 (160.0%) |
| 1株当たり利益 | 15,374.0 COP (102.0%) | 6.8 USD (1,359.3%) | 5.6 USD (84.9%) | 1.0 USD (160.1%) |
| 直近四半期業績 | ||||
| 決算期(月数) | 2023/09 (3か月) | 2023/09 (3か月) | 2023/09 (3か月) | 2023/09 (3か月) |
| 売上高・営業収益 | 35,130,000 (-19.9%) | 358 (-20.1%) | 25,552 (-21.2%) | 278 (24.5%) |
| 営業利益 | 11,816,000 (-36.5%) | 133 (-39.2%) | 10,795 (-24.8%) | 121 (197.6%) |
| 税引前利益 | 11,295,000 (-33.0%) | 128 (-41.2%) | 7,747 (-38.9%) | 122 (494.2%) |
| 当期利益 | 5,086,000 (-51.4%) | 124 (-42.7%) | 5,456 (-37.7%) | 115 (596.5%) |
| 1株当たり利益 | 2,473.9 COP (-51.4%) | 1.4 USD (-46.0%) | 0.8 USD (-37.3%) | 0.6 USD (612.5%) |
| キャッシュフロー | ||||
| 決算期(月数) | 2022/12 (12か月) | 2022/12 (12か月) | 2022/12 (12か月) | 2022/12 (12か月) |
| 営業キャッシュフロー | 36,234,570 | 502 | 49,717 | 256 |
| 投資キャッシュフロー | -18,095,033 | 11 | -432 | -159 |
| 財務キャッシュフロー | -18,934,042 | -338 | -51,453 | -63 |
| 現金等 | 15,401,058 | 324 | 7,996 | 180 |
✅超配当株のリスクを分散。ただし同一セクターなので分散効果は低い？
個別株の弱点は、ボラティリティ（変動率）。
特に1つの銘柄に集中投資することによって、大きなダメージを負うことになります。
今回、紹介した超高配当銘柄の４つに分散すると、配当利回りは18.93％。
これでも市場平均を大きく超えることができます。
ただし問題は石油ガス、エネルギーセクターに集中投資をしていること。
4銘柄に分散しても、効果はあまりないかもしれませんね。
このあたりをリスク許容度範囲と考えるのであれば、投資価値はあるかもしれません。
今回紹介した方法は博打的な要素が高いので、あくまでも投資は自己責任でお願いします。
興味があれば、個別分析を行ってください。
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