今回はテキサス州のモッドランドに本社を置く独立系石油および天然ガスの会社のDiamondback Energy (FANG) を紹介します。
実は、この株は配当や収益性が非常に高い株として注目されています。
この記事を読むことで日本ではあまり知られていないDiamondback Energy（FANG）について知識をることができます。
✅エネルギー銘柄（石油および天然ガスの会社）に興味がある
✅Diamondback Energyに興味がある
✅今後、伸びそうな銘柄を探している
📕 この記事の結論 📕
✅業界3位の銘柄Diamondback Energy
✅配当利回りや連続増配5年、なにより2023年の株価が上昇
✅今後の期待値は高いので、保有したい株の１つ
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✅Diamondback Energyは、ココがスゴイ企業!
Diamondback Energyはテキサス州の石油・天然ガス企業。
安定した財務実績と技術投資を通じて成長中の企業です。
- 会社概要:
- Diamondback Energy, Inc.はテキサス州ミッドランドに本社を置く独立系石油および天然ガス会社。
- 2007年に設立。使命は安全性、環境管理、優れた運用を維持しながら、持続可能なエネルギーを提供すること。
- 事業焦点:
- 主にテキサス州西部のパーミアン盆地で石油と天然ガスの取得、開発、探査、生産に焦点。
- 製品とサービス:
- 原油と天然ガスの探査、開発、生産が主な製品とサービス。
- 顧客:
- 主要な顧客は商業および産業の石油と天然ガスに依存する中流企業、製油所、石油化学メーカー。
- 受賞歴:
- 米国独立石油協会から「環境スチュワードシップ賞」を含む環境と安全への複数の賞を受賞。
- リーダーシップ:
- 最高経営責任者はTravis Sticeで、30年以上のエネルギー業界経験を持つ。
- 財務実績:
- 収益増加、1株当たり利益のプラス化、EPSの年々の増加など、堅調な財務実績。
- 利益率は業界平均より高く、負債資本比率は低い。
- 時価総額と株価:
- 現在の時価総額は約250億ドル。
- 株価収益率と株価純資産倍率は業界平均より低い。
- 市場の評価:
- 市場は成長可能性を考慮しており、株価は不安定。金利やインフレの上昇に対する懸念が影響。
- 競合状況:
- パーミアン盆地での主要な競合他社には、Concho ResourcesやPioneer Natural Resourcesなどが含まれる。
- ChevronやExxonMobilなどの大手総合石油・ガス会社も競合。
- 成長戦略:
- 内部成長としての石油・ガス埋蔵量の探索と開発に焦点。
- 過去にEnergen Corporationを92億ドルで買収。
- リスクと課題:
- 石油とガスの価格変動、規制や政治的リスクの影響。
- 大規模な競合他社との競争、市場シェアや収益性に影響。
- 技術とイノベーション:
- 業界内での競争上の優位性を保つために、技術とイノベーションへの投資。
- 人工知能と機械学習を使用して作業を最適化。
- 展望:
- 持続可能なエネルギー提供と技術への投資を通じて、成長の機会を追求。
✅Diamondback Energy株価
finviz.comより✅Diamondback Energy決算情報
最新の発表日: 2023年11月6日
1株当たり利益 (EPS): 5.49ドル（コンセンサス予想を0.59ドル上回る）
売上高: 23億4000万ドル（アナリスト予想を1億3000万ドル上回る）
過去年の利益: 昨年は1株当たり17.62ドルの利益（希薄化後も同じ）
将来の予想利益: 来年には1株当たり18.84ドルから21.33ドルへと13.22%増加予想
次回四半期決算報告書発行予定日: 2024年2月20日（火曜日）
✅Diamondback Energy配当利回り・配当性向
| Diamondback Energy | |
|---|---|
| 年間配当金 | $3.36 |
| 配当利回り | 2.15% |
| 3年間の年間配当成長率 | 59.70% |
| 実績 | 5年 |
| Diamondback Energyの配当性向 | |
|---|---|
| 過去 12 か月間の収益に基づく | 19.07% |
| 今年の推計に基づく | 17.83% |
| 来年の予測に基づく | 15.75% |
| キャッシュフローベース | 10.76% |
✅ まとめ
- Diamondback Energyはテキサス州の石油・天然ガス企業。
- 2007年設立で、テキサス州パーミアン盆地で石油と天然ガスの取得、開発、探査、生産に焦点。
- 安定した財務実績と技術投資を通じて成長中。
- 米国独立石油協会から環境スチュワードシップ賞など多数の賞受賞。
- 最高経営責任者はエネルギー業界経験豊富なTravis Stice。
- 収益増加、利益のプラス化、低い負債資本比率など財務面での強み。
- 時価総額は約250億ドルで、株価収益率や株価純資産倍率は低い。
- 成長戦略は内部成長としての埋蔵量の探索と開発に焦点。
- 技術とイノベーションへの投資を強化し、競争優位性を確立。
- 最新の決算では予想を上回る好業績で、将来的な成長に期待。
先日、紹介したECと同様の石油関連銘柄では、投資家に人気がありますね。高配当銘柄とまではいかないまでも、5年間連続増配を続けているのは評価できます。
なにより2023年で好調に株価を伸ばしている点では、今後も期待できる銘柄でしょう。
みなさんはどのようにお考えでしょうか。
またご意見をお聞かせくださいね。
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