エコペトロール（EC)はコロンビアの石油会社ですが、他の競合会社について興味はありませんか。
今回は石油企業の代表格を比べてみました。
この記事を読むことでエコペトロール（EC)をさらに詳しく知ることができます。
✅エコペトロール（EC)に興味がある
✅石油関連銘柄について詳しく知りたい
✅エコペトロールと他の競合他社と比べてみたい
📕 この記事の結論 📕
✅Ecopetrol (EC) をDevon Energ（DVN）、Diamondback Energ（FANG) 、Cenovus Energ（CVE)と比較。
✅現状、Ecopetrol (EC) の投資でよいのでは？
✅ただしエネルギーセクター、サテライト銘柄の範囲で投資しよう
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✅エコペトロール（EC)
| Ecopetrol (EC) | |
|---|---|
| 時価総額 | 240億1000万ドル |
| 配当利回り | 21.20% |
| PER | 5.01 |
| 価格/現金 | 1.15 |
| 価格/本 | 0.19 |
| 純利益 | 347億ドル |
| 7日間のパフォーマンス | -3.83% |
| 1ヶ月のパフォーマンス | -2.67% |
| 1年間の実績 | -2.10% |
✅エコペトロール（EC)対競合
Ecopetrol (EC)Ecopetrol と比較したのは3つの競合各社です。
Devon Energ（DVN）、Diamondback Energ（FANG) 、Cenovus Energ（CVE)は時価総額はほぼ同額であり、石油ガス会社という点でも類似しています。
複数の信頼できるサイトからピックアップしたが、実績やPERは異なる数字となっています。
またわかりやすいように、COPではなく為替ルートでUSDで変更しています。
参考程度として、投資する場合は必ず確認してください。
| 企業 | 時価総額 | 配当り利回り | PER | 純利益 | 1年間の実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecopetrol (EC) | 240億1000万ドル | 21.20% | 5.01 | 347億ドル | -2.10% |
| Devon Energ（DVN） | 262億5000万ドル | 1.95％ | 7.00 | 60億2000万ドル | -36.06% |
| Diamondback Energ（FANG) | 270億4,000万ドル | 2.24% | 8.57 | 43億9000万ドル | 3.16% |
| Cenovus Energ（CVE) | 279億3000万ドル | 2.77％ | 9.44 | 49億6000万ドル | -20.85% |
finviz.comよりfinviz.comよりfinviz.comよりfinviz.comより| 銘柄名 (コード) | エコペトロール (EC) | デボン・エナジー (DVN) | ダイヤモンドバック・エナジー (FANG) | セノバス・エナジー (CVE) |
|---|---|---|---|---|
| 業種 | 石油・ガス | |||
| 株価/基礎情報（2023/1/20） | ||||
| 株価 | 11.670 USD | 40.970 USD | 151.060 USD | 14.920 USD |
| 売買単位 | 1株 | 1株 | 1株 | 1株 |
| 時価総額 | 23,992百万USD | 26,249百万USD | 27,037百万USD | 28,093百万USD |
| 市場 | NYSE | NYSE | NASDAQ | NYSE |
| 決算月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |
| 投資指標 | ||||
| 実績PER | 3.9 倍 | 7.0 倍 | 8.5 倍 | 9.4 倍 |
| PBR | 1.3 倍 | 2.3 倍 | 1.6 倍 | 1.3 倍 |
| 予想配当利回り | 28.2 % | 7.0 % | 5.3 % | 2.8 % |
| 実績配当利回り | 22.5 % | 7.0 % | 5.3 % | 2.6 % |
| ROE | － % | 33.7 % | 21.2 % | 14.8 % |
| ROA | － % | 15.9 % | 12.3 % | 7.5 % |
| ROIC | 19.7 % | 36.5 % | 22.4 % | 18.0 % |
| EV/EBITDA | 3.7 倍 | 4.2 倍 | 5.3 倍 | 4.5 倍 |
| 自己資本比率 | 28.5 % | 47.1 % | 57.3 % | 48.4 % |
| 直近四半期業績（2023/9） | ||||
| 単位 | 百万USD / % | 百万USD / % | 百万USD / % | 百万CAD / % |
| 決算期(月数) | 2023/09 (3か月) | 2023/09 (3か月) | 2023/09 (3か月) | 2023/09 (3か月) |
| 売上高・営業収益 | 8999.62(-19.9) | 3,836(-29.4) | 2,324(-3.8) | 15,712(-16.0) |
| 営業利益 | 3027.03(-36.5) | 1,159(-53.4) | 1,341(-17.5) | 2,749(31.7) |
| 税引前利益 | 11,295,000(-33.0) | 1,072(-56.5) | 1,269(-18.7) | 2,425(7.6) |
| 当期利益 | 2893.56(-51.4) | 910(-51.9) | 915(-22.7) | 1,864(15.8) |
| 1株当たり利益 | 0.63USD(-51.4) | 1.4 USD(-50.7) | 5.1 USD(-24.6) | 1.0 CAD(19.8) |
| キャッシュフロー（2022/12） | ||||
| 単位 | 百万USD / % | 百万USD / % | 百万USD / % | 百万CAD / % |
| 決算期(月数) | 2022/12 (12か月) | 2022/12 (12か月) | 2022/12 (12か月) | 2022/12 (12か月) |
| 営業キャッシュフロー | 9282.58 | 8,530 | 6,325 | 11,403 |
| 投資キャッシュフロー | -4635.59 | -5,123 | -3,330 | -2,314 |
| 財務キャッシュフロー | -4850.53 | -4,213 | -3,503 | -7,676 |
| 現金等 | 3945.45 | 1,454 | 164 | 4,524 |
✅エコペトロール（EC)と競合他社の特徴
- エコペトロル (EC):
- 予想配当利回りが高く、22.5%の実績配当利回りを誇る。
- ROEおよびROAが未記載。
- 直近四半期で売上高や営業収益に若干の減少が見られる。
- デボン・エナジー (DVN):
- 安定した株価で、直近四半期の業績も堅調。
- ROEやROAが高い。営業利益が前期比で大幅減少している。
- ダイヤモンドバック・エナジー (FANG):
- 株価が高く、PBRも低め。
- 安定した実績配当利回りを持つ。
- ROEやROAが他社よりも高い。
- セノバス・エナジー (CVE):
- 低い株価で投資リターンが期待される。
- ROEやROAが他社に比べやや低い。
- 直近四半期の業績で売上高が減少しているが、営業利益は増加。
✅ まとめ
✅ エコペトロール（EC)と競合他社比較:
- エコペトロール (EC): 高い予想・実績配当利回り。ROEおよびROA未記載。営業収益に減少あり。
- デボン・エナジー (DVN): 安定株価と高いROE・ROA。営業利益が減少中。
- ダイヤモンドバック・エナジー (FANG): 高株価と安定した実績配当。他社に比べROE・ROAが高い。
- セノバス・エナジー (CVE): 低い株価で期待の投資リターン。ROE・ROAはやや低い。
エコペトロールは純利益が高く配当利回りは異常に高いことが特徴です。
サラリーマン投資家としては魅力的である反面、中東とは異なるコロンビアの地勢的なリスクについても理解は必要かもしれません。
一方で他の競合他社についても1年間のパフォーマンスはよいといえません。
セノバス・エナジー (CVE)だけは投資してもよいと思いましたが、エコペトロールという石油関連株にさらにエネルギーセクター銘柄を購入してもリスク分散になりません。
今回のテーマは、他の競合他社がより良い成績を出しているのであれば、そちらに乗り換えてもよい思っていたが、いまのところはエコペトロールに全振りしてもよいのではと思いました。
（あくまでもサテライト銘柄枠のエネルギーセクター部門としてですが…。）
今回の記事はここまで。ご感想をお待ちしています。
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