2022年の後半から配当貴族の投資信託が増えてきました。
最近、地銀の窓口で配当貴族の投資信託を勧められましたこともあり、少しずつ配当貴族という言葉が認知度が上がってきたことを肌感覚で実感しています。
では実際に配当貴族を投資信託で購入するべきかについては、まだまだ議論の余地がありそうです。
この記事では配当貴族の投資信託についてまとめました。
「これから配当貴族に投資を考えている」、「配当貴族について知りたい」など様々な意見があると思いますが、サラリーマン投資家の参考になると嬉しいです。
ぐりっとまずは配当貴族についておさらいします。
配当貴族とは
配当貴族とは、数十年にわたり毎年配当金を増額している上場企業のことです。
S&P500配当貴族指数は、以下のような企業で構成されています。
・S&P500指数に含まれる企業
・25年以上連続で増配していること。
・時価総額が30億ドル以上であること。
・直近のインデックス・リバランス前の3カ月間、1日の平均売買代金（出来高×株価）が500万ドル以上であること。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、前年の情報に基づいて、対象となる配当貴族企業の年次リストを作成しています。各企業がリスト上で占める割合は、四半期ごとに調整されます。
S＆P500の配当貴族リスト（65）
| Name | Ticker | Dividend Yield | Years of Dividend Growth |
| 3M | MMM | 4.03% | 57 |
| A.O. Smith | AOS | 1.98% | 27 |
| Abbott Laboratories | ABT | 1.52% | 47 |
| AbbVie | ABBV | 4.77% | 47 |
| Aflac | AFL | 3.33% | 37 |
| Air Products & Chemicals | APD | 2% | 37 |
| Albemarle | ALB | 2.07% | 25 |
| Amcor | AMCR | 5% | 36 |
| Archer Daniels Midland | ADM | 4.14% | 45 |
| Atmos Energy | ATO | 2.34% | 32 |
| Automatic Data Processing | ADP | 2.55% | 45 |
| Becton, Dickinson & Co. | BDX | 1.28% | 48 |
| Brown & Brown | BRO | 0.83% | 29 |
| Brown-Forman | BF.B | 1.03% | 35 |
| Cardinal Health | CAH | 3.72% | 32 |
| Carrier Global Corp. | CARR | 1.49% | 26 |
| Caterpillar | CAT | 3.01% | 26 |
| Chevron | CVX | 5.58% | 32 |
| Chubb | CB | 2.41% | 26 |
| Cincinnati Financial Corporation | CINF | 3.80% | 37 |
| Cintas | CTAS | 0.84% | 35 |
| Clorox | CLX | 1.94% | 43 |
| Coca-Cola | KO | 3.60% | 57 |
| Colgate-Palmolive | CL | 2.34% | 57 |
| Consolidated Edison | ED | 4.27% | 45 |
| Dover Corp | DOV | 2.02% | 57 |
| Ecolab | ECL | 0.94% | 34 |
| Emerson | EMR | 3.75% | 57 |
| Essex Property Trust | ESS | 3.67% | 25 |
| Expeditors International of Washington | EXPD | 2.72% | 25 |
| ExxonMobil | XOM | 7.89% | 37 |
| Federal Realty Investment Trust | FRT | 4.96% | 47 |
| Franklin Resources | BEN | 5.20% | 38 |
| General Dynamics | GD | 2.99% | 28 |
| Genuine Parts | GPC | 3.50% | 57 |
| Hormel | HRL | 1.93% | 51 |
| Illinois Tool Works | ITW | 2.51% | 48 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 2.80% | 57 |
| Kimberly-Clark | KMB | 3.11% | 47 |
| Leggett & Platt | LEG | 4.88% | 8 |
| Linde PLC | LIN | 1.87% | 27 |
| Lowe’s | LOW | 1.52% | 45 |
| McCormick | MKC | 1.37% | 34 |
| McDonald’s | MCD | 2.68% | 43 |
| Medtronic | MDT | 2.61% | 42 |
| Nucor | NUE | 3.94% | 46 |
| Otis Worldwide Corp. | OTIS | 1.54% | 26 |
| Pentair Ltd. | PNR | 1.79% | 43 |
| People’s United Financial | PBCT | 6.67% | 26 |
| PepsiCo | PEP | 3.13% | 47 |
| PPG Industries | PPG | 2.22% | 48 |
| Procter & Gamble | PG | 2.51% | 57 |
| Raytheon Technologies | RTX | 3.53% | 26 |
| Realty Income Corporation | O | 1.56% | 25 |
| Roper Technologies | ROP | 0.52% | 27 |
| S&P Global | SPGI | 0.86% | 46 |
| Sherwin-Williams | SHW | 0.94% | 40 |
| Stanley Works (Black & Decker) | SWK | 2.21% | 52 |
| Sysco | SYY | 3.35% | 39 |
| T Rowe Price | TROW | 2.98% | 33 |
| Target | TGT | 2.14% | 48 |
| VF Corp | VFC | 2.98% | 47 |
| W.W. Grainger | GWW | 2.02% | 48 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 4.60% | 44 |
| Wal-Mart Stores | WMT | 1.77% | 43 |
ぐりっと知っている銘柄がたくさんあると思います。
このブログでは配当貴族についてたくさん情報を発信しているので
参考にしてください。
配当貴族関連の記事
ぐりっとここからは配当貴族の投資信託について説明します
配当貴族の投資信託
| ファンド名 | 会社名 | カテゴリー |
|---|---|---|
| SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン | 三井住友TAM | 国内中型バリュー |
| SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン | 三井住友TAM | 国際株式・北米（F） |
| 野村 インデックスF･米国株式配当貴族 『愛称：Funds-i Focus 米国株式配当貴族』 | 野村 | 国際株式・北米（F） |
| 野村 インデックスF･米国株式配当貴族･H型 『愛称：Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』 | 野村 | 国際株式・北米（H） |
| SMT 欧州株配当貴族インデックス･オープン | 三井住友TAM | 国際株式・欧州（F） |
| 米国株式配当貴族･H有型(投資一任) | 野村 | 国際株式・北米（H） |
| 米国株式配当貴族･H無型(投資一任) | 野村 | 国際株式・北米（F） |
| 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 野村 | 国際株式・北米（F） |
| Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 日興 | 国際株式・北米（F） |
| GX S&P500配当貴族 | グローバル X | 国際株式・北米（F） |
配当貴族という投資信託はたくさんあるね。
ただ日本、欧州などは別物なので注意しよう
ぐりっと次は主要な配当貴族をみていこう
| Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン | 野村 インデックスF･米国株式配当貴族 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | GX S&P500配当貴族 | |
| 運用会社名 | 日興 | 三井住友TAM | 野村 | 野村 | グローバル X |
| カテゴリー | 国際株式・北米 | 国際株式・北米 | 国際株式・北米 | 国際株式・北米 | 国際株式・北米 |
| 基準価額 | 9,187円 | 23,152円 | 21,029円 | 16,444円 | 97,736円 |
| 純資産 | 5,603 百万円 | 4,456 百万円 | 36,284 百万円 | 78,295 百万円 | 880 百万円 |
| ヘッジ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| インデックスファンド | インデックス | インデックス | インデックス | インデックス | インデックス |
| 販売手数料 | 0% | 3.3% | 2.2% | 2.2% | — |
| 信託報酬等(税込) | 0.12% | 0.61% | 0.55% | 0.55% | 0.30% |
| 償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 2028年10月23日 | 無期限 |
| 運用年数 | 0年 | 6年 | 6年 | 4年 | 0年 |
| 経費率 | — | 0.66% | 0.58% | 0.58% | — |
| トータルリターン1年 | — | 8.19% | 8.29% | 8.29% | — |
| トータルリターン3年(年率) | — | 15.09% | 15.20% | 15.20% | — |
| トータルリターン5年(年率) | — | 12.52% | 12.56% | — | — |
| シャープレシオ1年 | — | 0.41 | 0.42 | 0.42 | — |
| シャープレシオ3年 | — | 0.78 | 0.79 | 0.79 | — |
| シャープレシオ5年 | — | 0.71 | 0.72 | — | — |
| 標準偏差1年 | — | 19.81 | 19.82 | 19.81 | — |
| 標準偏差3年 | — | 19.43 | 19.36 | 19.36 | — |
| 標準偏差5年 | — | 17.53 | 17.51 | — | — |
ぐりっと野村が運用している配当貴族の野村 インデックスF･米国株式配当貴族は、運用年数が6年目。
販売手数料が2.2％、信託報酬が0.55％、経費率0.58％と非常高いのでおすすめしませんね。
ぐりっとTracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)は販売手数料0円、信託報酬が0.12％と安いけれど、配当利回りがないタイプの投資信託なので注意が必要だよ。
ぐりっとGX S&P500配当貴族は、2023年1月より運用開始されました。
目論見書に販売手数料については書いていなかったので、わからない事が多いね。
つぎに主要なインデックス投資信託と比べてみよう
 |
一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った 投資信託のワナ50＆真実50[改訂新版] つみたてNISAやiDeCoはこれが重要！ |
配当貴族投資信託とインデックス投資信託と比較
| ファンド名 | Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 野村 インデックスF･米国株式配当貴族 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー) |
|---|---|---|---|---|
| 運用会社名 | 日興 | 野村 | 三菱UFJ国際 | 三菱UFJ国際 |
| カテゴリー | 国際株式・北米（F） | 国際株式・北米（F） | 国際株式・北米（F） | 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
| 基準価額 | 9,187円 | 21,029円 | 18,524円 | 16,691円 |
| 純資産 | 5,603 百万円 | 36,284 百万円 | 1,699,375 百万円 | 847,124 百万円 |
| ヘッジ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| インデックスファンド | インデックス | インデックス | インデックス | インデックス |
| 販売手数料 | 0% | 2.2% | 0% | 0% |
| 信託報酬等(税込) | 0.12% | 0.55% | 0.10% | 0.11% |
| 償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
| 運用年数 | 0年 | 6年 | 4年 | 4年 |
| 経費率 | — | 0.58% | 0.11% | 0.17% |
| トータルリターン1年 | — | 8.29% | -6.09% | -5.58% |
| トータルリターン3年(年率) | — | 15.20% | 14.40% | 10.94% |
| トータルリターン5年(年率) | — | 12.56% | — | — |
| シャープレシオ1年 | — | 0.42 | -0.29 | -0.31 |
| シャープレシオ3年 | — | 0.79 | 0.74 | 0.59 |
| シャープレシオ5年 | — | 0.72 | — | — |
| 標準偏差1年 | — | 19.82 | 21.28 | 17.92 |
| 標準偏差3年 | — | 19.36 | 19.46 | 18.53 |
| 標準偏差5年 | — | 17.51 | — | — |
あれ？
全世界株式のほうが一番成績が良いという結果になりました。
配当貴族の投資信託のデメリット
サラリーマン投資家が投資信託を購入するなら、全世界株式に投資しよう
ぐりっと配当貴族の投資信託の問題点をあげてみました
構成銘柄が少ない
S＆P500は500銘柄、全世界2832銘柄と比較すると、64銘柄は非常に少ないです。
JNJなど一部の銘柄比率が高く、サラリーマン投資家の『安全性』を考えると非常にリスクが高いと思われます。
全世界株式やS＆P500のチャートに類似
今回、比較したチャートにおいて、2022年の成績は全世界株式が最も堅調でした。
配当貴族においては、同じような動きをしています。
これではディフェンシブ銘柄としては機能しているとはいいがたいと思います。
まとめ
・配当貴族の投資信託を購入する必要性は低い
・継続してインデックス投資信託に投資を集中するべき
サラリーマン投資家のなかでも配当好きな投資の1人であり、毎日のように高配当銘柄を探しています。
配当貴族は詰め合わせパック、そして配当貴族に投資しておけば大丈夫と思っている人も多いようです。
この考え方は、まちがっています。
私は配当貴族のチャートを毎月確認していますが、すべての銘柄が良好なわけではありません。
配当貴族のなかで配当利回りは良いが下降チャートを形成している銘柄も多数あります。
そのため配当貴族を好きになるのではなく、配当貴族の中から選りすぐった個別銘柄に投資することをお勧めしています。
インデックス投資信託と高配当ETFを主軸にしつつ、配当貴族の中から個別銘柄（そのほか）を購入する。
このようなスタイルで分散、継続、定期で行うほうが、失敗しない投資できるのではないでしょうか。
投資の判断は最後は自己責任、自己判断でお願いします。
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